リコーリース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,843

17,180

賃貸資産減価償却費

7,271

8,017

社用資産減価償却費及び除却損

753

732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△658

△401

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

75

受取利息及び受取配当金

△37

△33

資金原価及び支払利息

1,477

1,178

社債発行費

83

157

投資事業組合運用損益（△は益）

32

31

割賦債権の増減額（△は増加）

△11,168

△12,108

未収賃貸債権の増減額（△は増加）

55

1

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△18,915

△11,038

営業貸付金の増減額（△は増加）

△8,838

△6,089

その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）

△2,026

△1,940

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

362

111

賃貸資産の取得による支出

△10,247

△10,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,517

4,911

破産更生債権等の増減額（△は増加）

227

125

その他

2,609

2,361

小計

△24,638

△6,836

利息及び配当金の受取額

16

33

利息の支払額

△1,514

△1,211

法人税等の支払額

△5,095

△4,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

△31,231

△12,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△790

△454

社用資産の取得による支出

△498

△731

その他

△49

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,338

△1,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,247

△11,102

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△8,000

△10,000

長期借入れによる収入

91,918

113,640

長期借入金の返済による支出

△44,353

△96,888

社債の発行による収入

19,916

39,842

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,716

△1,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,516

13,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,946

△501

現金及び現金同等物の期首残高

617

3,563

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,563

※ 3,061