リコーリース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,028

4,827

受取手形及び売掛金

9

10

割賦債権

182,905

183,783

未収賃貸債権

33,822

30,074

リース債権及びリース投資資産

528,929

511,493

営業貸付金

200,661

221,951

その他の営業貸付債権

35,011

37,383

その他の営業資産

12,452

12,552

賃貸料等未収入金

14,038

13,909

その他の流動資産

36,940

38,590

貸倒引当金

△11,171

△12,727

流動資産合計

1,044,628

1,041,848

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸資産

53,897

61,656

賃貸資産合計

53,897

61,656

社用資産

社用資産

21,272

26,584

社用資産合計

21,272

26,584

有形固定資産合計

75,169

88,240

無形固定資産

賃貸資産

431

152

その他の無形固定資産

2,778

3,616

無形固定資産合計

3,209

3,768

投資その他の資産

投資有価証券

26,370

30,423

破産更生債権等

692

482

繰延税金資産

3,980

4,466

その他

7,347

8,966

貸倒引当金

△692

△474

投資その他の資産合計

37,698

43,864

固定資産合計

116,077

135,874

資産合計

1,160,706

1,177,723

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

19,111

20,296

短期借入金

15,218

283

１年内償還予定の社債

50,000

55,000

１年内返済予定の長期借入金

145,247

92,500

１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

－

4,406

コマーシャル・ペーパー

15,000

18,000

支払引受債務

23,095

25,753

リース債務

9

73

未払法人税等

4,202

3,225

賞与引当金

1,135

1,198

役員賞与引当金

77

59

賃貸料等前受金

5,416

5,291

割賦未実現利益

21,209

22,969

その他の流動負債

27,939

31,678

流動負債合計

327,663

280,736

固定負債

社債

110,000

115,000

長期借入金

480,000

532,500

債権流動化に伴う長期支払債務

40,000

35,594

リース債務

73

88

退職給付に係る負債

860

756

受取保証金

9,782

10,435

資産除去債務

847

1,004

その他の固定負債

145

127

固定負債合計

641,710

695,506

負債合計

969,373

976,243

純資産の部

株主資本

資本金

7,896

7,896

資本剰余金

10,159

10,159

利益剰余金

174,084

184,175

自己株式

△1,716

△1,690

株主資本合計

190,424

200,541

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

968

566

繰延ヘッジ損益

52

428

退職給付に係る調整累計額

△113

△55

その他の包括利益累計額合計

908

939

純資産合計

191,333

201,480

負債純資産合計

1,160,706

1,177,723