リコーリース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

856

11,028

受取手形及び売掛金

8

9

割賦債権

172,148

182,905

未収賃貸債権

35,047

33,822

リース債権及びリース投資資産

597,534

528,929

営業貸付金

181,683

200,661

その他の営業貸付債権

41,943

35,011

その他の営業資産

5,025

12,452

賃貸料等未収入金

7,823

14,038

その他の流動資産

29,225

36,940

貸倒引当金

△8,901

△11,171

流動資産合計

1,062,396

1,044,628

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸資産

49,536

53,897

賃貸資産合計

49,536

53,897

社用資産

社用資産

13,758

21,272

社用資産合計

13,758

21,272

有形固定資産合計

63,294

75,169

無形固定資産

賃貸資産

752

431

その他の無形固定資産

1,939

2,778

無形固定資産合計

2,691

3,209

投資その他の資産

投資有価証券

16,267

26,370

破産更生債権等

785

692

繰延税金資産

2,821

3,980

その他

3,269

7,347

貸倒引当金

△792

△692

投資その他の資産合計

22,351

37,698

固定資産合計

88,337

116,077

資産合計

1,150,734

1,160,706

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

20,275

19,111

短期借入金

10,239

15,218

１年内償還予定の社債

45,000

50,000

１年内返済予定の長期借入金

98,898

145,247

コマーシャル・ペーパー

57,000

15,000

支払引受債務

24,994

23,095

リース債務

9

9

未払法人税等

4,079

4,202

賞与引当金

999

1,135

役員賞与引当金

61

77

賃貸料等前受金

4,519

5,416

割賦未実現利益

19,222

21,209

その他の流動負債

23,991

27,939

流動負債合計

309,291

327,663

固定負債

社債

140,000

110,000

長期借入金

468,440

480,000

債権流動化に伴う長期支払債務

40,000

40,000

リース債務

83

73

退職給付に係る負債

982

860

受取保証金

9,759

9,782

資産除去債務

363

847

その他の固定負債

137

145

固定負債合計

659,766

641,710

負債合計

969,058

969,373

純資産の部

株主資本

資本金

7,896

7,896

資本剰余金

10,159

10,159

利益剰余金

164,839

174,084

自己株式

△1,720

△1,716

株主資本合計

181,175

190,424

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

711

968

繰延ヘッジ損益

61

52

退職給付に係る調整累計額

△273

△113

その他の包括利益累計額合計

499

908

純資産合計

181,675

191,333

負債純資産合計

1,150,734

1,160,706