リコーリース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,119

4,956

受取手形及び売掛金

242

233

割賦債権

181,611

175,125

未収賃貸債権

27,369

24,335

リース債権及びリース投資資産

509,737

506,140

営業貸付金

253,706

260,176

その他の営業貸付債権

31,198

10,806

その他の営業資産

12,528

12,259

賃貸料等未収入金

13,406

9,655

その他の流動資産

45,537

54,845

貸倒引当金

△12,338

△7,112

流動資産合計

1,077,120

1,051,425

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸資産

69,141

89,456

賃貸資産合計

69,141

89,456

社用資産

機械及び装置

20,871

29,236

建設仮勘定

15,149

9,724

その他

932

1,473

社用資産合計

36,952

40,433

有形固定資産合計

106,094

129,890

無形固定資産

賃貸資産

42

34

その他の無形固定資産

7,014

9,564

無形固定資産合計

7,057

9,598

投資その他の資産

投資有価証券

31,234

35,129

破産更生債権等

602

5,939

繰延税金資産

5,466

4,649

その他

9,936

16,170

貸倒引当金

△592

△5,527

投資その他の資産合計

46,649

56,361

固定資産合計

159,800

195,850

資産合計

1,236,921

1,247,276

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

19,995

21,567

１年内償還予定の社債

30,000

50,000

１年内返済予定の長期借入金

103,000

114,200

１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

14,577

11,434

コマーシャル・ペーパー

36,000

25,000

支払引受債務

20,142

2,686

リース債務

3

22

未払法人税等

4,308

2,411

賃貸料等前受金

4,429

4,465

割賦未実現利益

24,033

24,354

賞与引当金

1,364

1,429

役員賞与引当金

65

56

その他の流動負債

35,805

42,176

流動負債合計

293,724

299,805

固定負債

社債

85,000

80,000

長期借入金

612,000

621,300

債権流動化に伴う長期支払債務

21,017

9,583

リース債務

84

135

退職給付に係る負債

764

614

受取保証金

11,109

12,149

資産除去債務

1,132

1,455

その他の固定負債

386

296

固定負債合計

731,495

725,534

負債合計

1,025,219

1,025,339

純資産の部

株主資本

資本金

7,896

7,896

資本剰余金

10,159

10,215

利益剰余金

195,040

201,540

自己株式

△1,680

△1,674

株主資本合計

211,416

217,978

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△253

3,470

繰延ヘッジ損益

640

538

退職給付に係る調整累計額

△102

△50

その他の包括利益累計額合計

285

3,957

純資産合計

211,701

221,936

負債純資産合計

1,236,921

1,247,276