リコーリース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,956

1,345

受取手形及び売掛金

233

226

割賦債権

175,125

183,519

未収賃貸債権

24,335

21,035

リース債権及びリース投資資産

506,140

547,643

営業貸付金

260,176

276,515

その他の営業貸付債権

10,806

8,354

その他の営業資産

12,259

9,962

賃貸料等未収入金

9,655

10,973

その他の流動資産

54,845

66,216

貸倒引当金

△7,112

△6,367

流動資産合計

1,051,425

1,119,425

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸資産

89,456

138,863

賃貸資産合計

89,456

138,863

社用資産

機械及び装置

29,236

33,866

建設仮勘定

9,724

1,392

その他

1,473

1,426

社用資産合計

40,433

36,684

有形固定資産合計

129,890

175,548

無形固定資産

賃貸資産

34

21

その他の無形固定資産

9,564

11,366

無形固定資産合計

9,598

11,387

投資その他の資産

投資有価証券

35,129

43,452

破産更生債権等

5,939

478

繰延税金資産

4,649

5,435

その他

16,170

20,952

貸倒引当金

△5,527

△469

投資その他の資産合計

56,361

69,850

固定資産合計

195,850

256,786

資産合計

1,247,276

1,376,211

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

21,567

21,282

短期借入金

－

7,000

１年内償還予定の社債

50,000

－

１年内返済予定の長期借入金

114,200

127,000

１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

11,434

8,432

コマーシャル・ペーパー

25,000

75,000

支払引受債務

2,686

583

リース債務

22

35

未払法人税等

2,411

5,404

賃貸料等前受金

4,465

5,216

割賦未実現利益

24,354

25,806

賞与引当金

1,429

1,616

役員賞与引当金

56

71

その他の流動負債

42,176

47,014

流動負債合計

299,805

324,462

固定負債

社債

80,000

140,000

長期借入金

621,300

661,000

債権流動化に伴う長期支払債務

9,583

1,151

リース債務

135

89

退職給付に係る負債

614

455

受取保証金

12,149

13,006

資産除去債務

1,455

1,686

その他の固定負債

296

288

固定負債合計

725,534

817,678

負債合計

1,025,339

1,142,141

純資産の部

株主資本

資本金

7,896

7,896

資本剰余金

10,215

10,372

利益剰余金

201,540

212,421

自己株式

△1,674

△1,777

株主資本合計

217,978

228,913

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,470

4,516

繰延ヘッジ損益

538

644

退職給付に係る調整累計額

△50

△3

その他の包括利益累計額合計

3,957

5,157

純資産合計

221,936

234,070

負債純資産合計

1,247,276

1,376,211