トマト銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,340 | 1,979 |
| 減価償却費 | 682 | 722 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 166 | △744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △68 | △102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | △45 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △96 | △31 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | 50 |
| 資金運用収益 | △13,885 | △13,599 |
| 資金調達費用 | 1,015 | 852 |
| 有価証券関係損益（△） | △146 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | △8,788 | 33,481 |
| 預金の純増減（△） | 15,860 | △4,985 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,191 | △14,035 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △82,249 | △34,778 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 486 | △118 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,000 | △7,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △809 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △1,353 | 158 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | △23 |
| 資金運用による収入 | 14,211 | 14,060 |
| 資金調達による支出 | △1,168 | △1,274 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | △500 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | △1,283 |
| 負ののれん発生益 | △456 | － |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 128 | 48 |
| その他 | △586 | 3,761 |
| 小計 | △57,504 | △23,282 |
| 法人税等の支払額 | △905 | △523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,409 | △23,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △59,188 | △43,777 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,804 | 33,873 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,036 | 38,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △585 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,743 | 27,929 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △206 | △36 |
| 配当金の支払額 | △748 | △749 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,907 | △787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,572 | 3,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,969 | 61,397 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,397 | 64,733 |
