Ｊトラスト

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△433

416

非継続事業からの税引前利益

653

941

減価償却費及び償却費

2,636

2,456

減損損失

365

220

受取利息及び受取配当金

△46,667

△53,986

支払利息

14,526

16,833

その他の損益（△は益）

2,649

△371

営業債権及びその他の債権の

増減額（△は増加）

△10,805

△11,644

銀行業における預金の増減額（△は減少）

86,236

49,354

銀行業における貸出金の増減額（△は増加）

△87,500

△42,789

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△6,619

3,615

営業債務及びその他の債務の

増減額（△は減少）

4,548

353

その他

△3,018

1,180

小計

△43,428

△33,418

利息及び配当金の受取額

46,530

56,177

利息の支払額

△13,310

△16,595

法人所得税等の支払額

△1,922

△2,231

法人所得税等の還付額

1,491

649

事業構造改善費用の支払額

△1,772

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,413

4,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理している投資の

取得による支出

△171

－

定期預金の増減額（△は増加）

721

188

有形固定資産及び投資不動産の

取得による支出

△1,843

△1,474

有形固定資産及び投資不動産の

売却による収入

1,162

270

無形資産の取得による支出

△1,537

△794

銀行業における有価証券の取得による支出

△102,457

△106,170

銀行業における有価証券の売却による収入

73,739

97,229

銀行業における有価証券の償還による収入

24,984

984

子会社株式の取得による収入

46

－

子会社株式の売却による収入

８

100

2,474

子会社株式の売却による支出

－

△49

その他

785

△263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,468

△7,603

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

手形割引の純増減額（△は減少）

９

△464

△96

短期借入金の純増減額（△は減少）

９

△4,635

4,112

短期社債の純増減額（△は減少）

９

14,959

5,915

長期借入金の返済による支出

９

△10,751

△18,938

長期借入れによる収入

９

26,189

17,850

社債の償還による支出

９

△7,446

△6,577

社債の発行による収入

９

470

7,060

リース債務の返済による支出

９

△352

△233

自己株式の取得による支出

△7,279

△0

ストック・オプションの行使による収入

15

8

配当金の支払額

△1,401

△1,235

非支配持分への配当金の支払額

△79

△79

非支配持分への子会社持分一部売却に

よる収入

1,345

－

その他

43

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,612

7,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,269

4,776

現金及び現金同等物の期首残高

87,137

80,666

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△201

△718

現金及び現金同等物の期末残高

９

80,666

84,723