みずほリース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,563

20,227

賃貸資産減価償却費

13,504

14,574

社用資産減価償却費及び除却損

2,292

2,628

持分法による投資損益（△は益）

△2,961

△2,035

投資損益（△は益）

455

△389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

559

6,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

171

75

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

42

△43

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△2

5

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

250

138

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△35

受取利息及び受取配当金

△433

△844

資金原価及び支払利息

8,993

8,541

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△3,818

△175

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

35

11

関係会社清算損益（△は益）

△230

－

売上債権の増減額（△は増加）

118

217

割賦債権の増減額（△は増加）

14,717

18,802

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△90,501

6,748

営業貸付債権の増減額（△は増加）

△100,727

△78,211

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,395

△18,038

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）

2,647

△958

賃貸資産の取得による支出

△154,144

△159,691

賃貸資産の売却による収入

81,927

137,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,160

△489

その他

27,512

△6,448

小計

△180,818

△51,137

利息及び配当金の受取額

1,066

1,898

利息の支払額

△9,089

△8,534

法人税等の支払額

△7,978

△10,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

△196,820

△68,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△3,195

△2,331

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△57,044

△34,167

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

6,643

9,738

その他

436

△950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,160

△27,712

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

61,628

59,370

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

45,000

△7,000

長期借入れによる収入

272,818

284,501

長期借入金の返済による支出

△205,629

△251,421

債権流動化による収入

487,900

501,200

債権流動化の返済による支出

△484,402

△521,456

社債の発行による収入

75,000

80,000

社債の償還による支出

－

△40,000

配当金の支払額

△4,018

△5,243

その他

△85

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

248,210

99,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

△121

371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,892

3,974

現金及び現金同等物の期首残高

22,299

20,406

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

120

現金及び現金同等物の期末残高

20,406

24,502