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みずほリース

8425

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その他金融業

みずほリースのキャッシュフロー計算書

2016年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

18,895

18,955

賃貸資産減価償却費

8,196

8,731

社用資産減価償却費及び除却損

1,792

1,723

減損損失

103

5

持分法による投資損益(△は益)

435

358

投資損益(△は益)

289

329

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,483

1,096

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

15

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

3

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19

5

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

26

61

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

89

81

受取利息及び受取配当金

401

432

資金原価及び支払利息

6,656

6,692

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

3

24

有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)

14

26

固定資産売却損益(△は益)

46

441

持分変動損益(△は益)

9

売上債権の増減額(△は増加)

31

410

割賦債権の増減額(△は増加)

20,643

6,454

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

58,757

37,891

営業貸付債権の増減額(△は増加)

10,712

20,029

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

3,042

55,004

賃貸料等未収入金の増減額(△は増加)

1,891

1,553

賃貸資産の取得による支出

61,466

72,648

賃貸資産の売却による収入

43,653

21,145

仕入債務の増減額(△は減少)

14,825

8,905

その他

6,928

4,806

小計

60,110

134,987

利息及び配当金の受取額

514

378

利息の支払額

6,667

6,684

法人税等の支払額

4,075

8,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,338

150,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

社用資産の取得による支出

1,122

2,245

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

459

490

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

23

1,100

固定資産の売却による収入

472

1,270

その他

629

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

456

224

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

39,971

29,026

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

7,300

34,100

長期借入れによる収入

169,721

235,841

長期借入金の返済による支出

170,117

152,265

債権流動化による収入

224,200

330,400

債権流動化の返済による支出

216,722

323,000

社債の発行による収入

20,000

20,000

社債の償還による支出

10,000

配当金の支払額

2,388

2,473

その他

69

121

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,895

161,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

402

237

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,503

10,875

現金及び現金同等物の期首残高

35,954

37,457

現金及び現金同等物の期末残高

37,457

48,332