百十四銀行のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,039 | 13,209 |
| 減価償却費 | 3,249 | 3,129 |
| 減損損失 | 72 | 63 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 113 | △770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | △7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,121 | △1,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | △1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △121 | 37 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △20 | △37 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24 | 33 |
| 資金運用収益 | △41,136 | △47,866 |
| 資金調達費用 | 1,508 | 7,907 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,343 | 14,736 |
| 為替差損益（△は益） | △17,619 | △16,175 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △279 | △380 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13 | △9 |
| 貸出金の純増（△）減 | △124,107 | △202,355 |
| 預金の純増減（△） | 117,668 | 138,163 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △10,145 | 9,691 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 307,283 | △76,183 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 68 | △10,186 |
| コールローン等の純増（△）減 | △14,576 | 3,224 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,164 | △2,893 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △43,947 | △12,696 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,193 | △13,702 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △1,020 | △73 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,601 | 2,587 |
| 資金運用による収入 | 40,944 | 47,118 |
| 資金調達による支出 | △1,503 | △5,796 |
| その他 | 7,962 | △640 |
| 小計 | 257,681 | △151,107 |
| 法人税等の支払額 | △3,759 | △1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,921 | △152,153 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △713,439 | △528,251 |
| 有価証券の売却による収入 | 440,070 | 474,209 |
| 有価証券の償還による収入 | 246,559 | 283,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,358 | △1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,322 | △1,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,105 | 227,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 7 |
| 配当金の支払額 | △1,774 | △2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,772 | △3,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,050 | 71,669 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 863,671 | 1,086,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,086,721 | 1,158,391 |
