百十四銀行のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,111 | 15,039 |
| 減価償却費 | 3,331 | 3,249 |
| 減損損失 | 161 | 72 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 775 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △223 | △1,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | △9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △117 | △121 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △20 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 42 | 24 |
| 資金運用収益 | △40,653 | △41,136 |
| 資金調達費用 | 2,286 | 1,508 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,094 | 3,343 |
| 為替差損益（△は益） | △9,313 | △17,619 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △454 | △279 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △8 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | △188,465 | △124,107 |
| 預金の純増減（△） | 375,488 | 117,668 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △5,464 | △10,145 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 87,723 | 307,283 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 267 | 68 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,665 | △14,576 |
| コールマネー等の純増減（△） | △22,692 | 11,164 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △56,056 | △43,947 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 364 | 3,193 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,045 | △1,020 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,619 | 1,601 |
| 資金運用による収入 | 40,267 | 40,944 |
| 資金調達による支出 | △2,836 | △1,503 |
| その他 | 15,971 | 7,962 |
| 小計 | 219,938 | 257,681 |
| 法人税等の支払額 | △3,585 | △3,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,353 | 253,921 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △543,029 | △713,439 |
| 有価証券の売却による収入 | 408,491 | 440,070 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,212 | 246,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,780 | △1,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,046 | △1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,355 | △29,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | △2,366 | △1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,438 | △1,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,272 | 223,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 622,399 | 863,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 863,671 | 1,086,721 |
