百十四銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,966 | 5,111 |
| 減価償却費 | 3,380 | 3,331 |
| 減損損失 | 1,090 | 161 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 604 | 775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,929 | △223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △80 | △117 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 42 |
| 資金運用収益 | △42,587 | △40,653 |
| 資金調達費用 | 5,183 | 2,286 |
| 有価証券関係損益（△） | △3,615 | 6,094 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △119 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,436 | △9,313 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | △454 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 148 | △8 |
| 貸出金の純増（△）減 | △21,447 | △188,465 |
| 預金の純増減（△） | 111,203 | 375,488 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △45 | △5,464 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,988 | 87,723 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 240 | 267 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,729 | 5,665 |
| コールマネー等の純増減（△） | △8,592 | △22,692 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △29,934 | △56,056 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △4,043 | 364 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △56 | 1,045 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △3,589 | 1,619 |
| 資金運用による収入 | 43,826 | 40,267 |
| 資金調達による支出 | △4,952 | △2,836 |
| その他 | △24,237 | 15,971 |
| 小計 | 78,639 | 219,938 |
| 法人税等の支払額 | △4,059 | △3,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,580 | 216,353 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,175,010 | △543,029 |
| 有価証券の売却による収入 | 673,893 | 408,491 |
| 有価証券の償還による収入 | 248,795 | 164,212 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,867 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,433 | △1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,116 | △1,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 507 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,748 | 27,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △72 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | △2,513 | △2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,511 | △2,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △177,681 | 241,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 800,081 | 622,399 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 622,399 | 863,671 |
