百十四銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,814 | 10,966 |
| 減価償却費 | 3,274 | 3,380 |
| 減損損失 | 1,450 | 1,090 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 609 | 604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,989 | △1,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | △10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 49 | △80 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △7 | 37 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 資金運用収益 | △44,466 | △42,587 |
| 資金調達費用 | 7,325 | 5,183 |
| 有価証券関係損益（△） | △3,033 | △3,615 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 46 | △119 |
| 為替差損益（△は益） | △6,117 | 1,436 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △97 | 148 |
| 貸出金の純増（△）減 | 7,656 | △21,447 |
| 預金の純増減（△） | △3,673 | 111,203 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △6,037 | △45 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 23,004 | 35,988 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,497 | 240 |
| コールローン等の純増（△）減 | △6,149 | 9,729 |
| コールマネー等の純増減（△） | 31,705 | △8,592 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 90,630 | △29,934 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,247 | △4,043 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 110 | △56 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △2,065 | △3,589 |
| 資金運用による収入 | 44,341 | 43,826 |
| 資金調達による支出 | △7,312 | △4,952 |
| その他 | 6,721 | △24,237 |
| 小計 | 155,640 | 78,639 |
| 法人税等の支払額 | △2,620 | △4,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,020 | 74,580 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △941,512 | △1,175,010 |
| 有価証券の売却による収入 | 640,530 | 673,893 |
| 有価証券の償還による収入 | 296,789 | 248,795 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,341 | △1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,208 | △1,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 253 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,491 | △249,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 5 |
| 配当金の支払額 | △2,512 | △2,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △115 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | △10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,635 | △2,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,895 | △177,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 667,185 | 800,081 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 800,081 | 622,399 |
