百十四銀行

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百十四銀行のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,114	8,814
	減価償却費	2,857	3,274
	減損損失	151	1,450
	貸倒引当金の増減（△）	△308	609
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△13
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△906	△1,989
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	7
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6	8
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△21	49
	偶発損失引当金の増減額（△は減少）	△18	△7
	株式報酬引当金の増減額（△は減少）	41	22
	資金運用収益	△48,073	△44,466
	資金調達費用	5,855	7,325
	有価証券関係損益（△）	△674	△3,033
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	－	46
	為替差損益（△は益）	7,583	△6,117
	固定資産処分損益（△は益）	△40	79
	商品有価証券の純増（△）減	△14	△97
	貸出金の純増（△）減	△56,971	7,656
	預金の純増減（△）	△55,579	△3,673
	譲渡性預金の純増減（△）	△50,961	△6,037
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	40,503	23,004
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	6,161	9,497
	コールローン等の純増（△）減	△3,364	△6,149
	コールマネー等の純増減（△）	△40,012	31,705
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△66,775	90,630
	外国為替（資産）の純増（△）減	△3,313	1,247
	外国為替（負債）の純増減（△）	95	110
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	△1,790	△2,065
	資金運用による収入	47,823	44,341
	資金調達による支出	△6,061	△7,312
	その他	△18,682	6,721
	小計	△227,368	155,640
	法人税等の支払額	△5,678	△2,620
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△233,047	153,020

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△1,106,238	△941,512
	有価証券の売却による収入	1,189,836	640,530
	有価証券の償還による収入	318,510	296,789
	有形固定資産の取得による支出	△920	△1,341
	無形固定資産の取得による支出	△2,353	△2,208
	有形固定資産の売却による収入	279	250
	投資活動によるキャッシュ・フロー	399,114	△7,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△1,568	△8
	自己株式の売却による収入	24	2
	配当金の支払額	△2,364	△2,512
	非支配株主への配当金の支払額	△380	△115
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△393	－
	非支配株主への払戻による支出	－	△10,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,681	△12,635
現金及び現金同等物に係る換算差額		△3	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		161,382	132,895
現金及び現金同等物の期首残高		505,802	667,185
現金及び現金同等物の期末残高		667,185	800,081