百十四銀行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,209 | 14,281 |
| 減価償却費 | 3,129 | 2,850 |
| 減損損失 | 63 | 236 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △770 | △215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,274 | △2,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 37 | △46 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △37 | 51 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 33 | 35 |
| 資金運用収益 | △47,866 | △52,347 |
| 資金調達費用 | 7,907 | 14,271 |
| 有価証券関係損益（△） | 14,736 | 4,783 |
| 為替差損益（△は益） | △16,175 | △17,333 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △380 | △238 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △9 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | △202,355 | △66,117 |
| 預金の純増減（△） | 138,163 | △19,445 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,691 | △11,589 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △76,183 | △9,221 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △10,186 | 5,379 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,224 | △11,537 |
| コールマネー等の純増減（△） | △2,893 | △4,687 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △12,696 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △13,702 | 15,144 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △73 | △67 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,587 | 657 |
| 資金運用による収入 | 47,118 | 51,809 |
| 資金調達による支出 | △5,796 | △14,974 |
| その他 | △640 | 10,670 |
| 小計 | △151,107 | △89,695 |
| 法人税等の支払額 | △1,046 | △2,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,153 | △92,451 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △528,251 | △289,156 |
| 有価証券の売却による収入 | 474,209 | 115,069 |
| 有価証券の償還による収入 | 283,113 | 161,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,095 | △2,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,409 | △1,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,010 | △16,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △727 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,198 | △2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,191 | △2,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,669 | △111,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,086,721 | 1,158,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,158,391 | 1,046,479 |
