東北銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

935

1,134

減価償却費

766

622

減損損失

1

140

貸倒引当金の増減（△）

△413

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△149

△122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

1

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

4

△0

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

6

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1

2

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

資金運用収益

△10,052

△9,477

資金調達費用

138

125

有価証券関係損益（△）

1,455

856

固定資産処分損益（△は益）

26

10

貸出金の純増（△）減

△28,236

△18,355

預金の純増減（△）

17,066

3,715

譲渡性預金の純増減（△）

△4,160

－

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△5,018

718

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△405

108

コールローン等の純増（△）減

△4,200

－

外国為替（資産）の純増（△）減

△34

△532

外国為替（負債）の純増減（△）

1

△1

資金運用による収入

10,084

9,485

資金調達による支出

△190

△122

その他

△11,116

△537

小計

△33,490

△12,218

法人税等の支払額

△210

△175

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33,700

△12,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△35,578

△45,049

有価証券の売却による収入

34,599

28,696

有価証券の償還による収入

67,356

40,704

有形固定資産の取得による支出

△722

△212

無形固定資産の取得による支出

△387

△280

有形固定資産の除却による支出

△8

△12

有形固定資産の売却による収入

79

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,339

23,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△482

△476

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△484

△477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,155

11,087

現金及び現金同等物の期首残高

14,985

46,140

現金及び現金同等物の期末残高

46,140

57,227