東北銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,793

2,217

減価償却費

923

898

減損損失

2

109

貸倒引当金の増減（△）

△111

△1,203

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△225

△120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

△23

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

4

5

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△28

△73

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

△3

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

4

△0

資金運用収益

△10,561

△10,466

資金調達費用

400

260

有価証券関係損益（△）

△427

174

固定資産処分損益（△は益）

17

30

貸出金の純増（△）減

13,482

△7,211

預金の純増減（△）

1,612

17,067

譲渡性預金の純増減（△）

△566

△525

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△7,922

△1,189

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

240

△1,071

コールローン等の純増（△）減

16,800

△12,800

外国為替（資産）の純増（△）減

16

△6

資金運用による収入

10,599

10,590

資金調達による支出

△456

△367

その他

526

△3,573

小計

27,022

△7,278

法人税等の支払額

△395

△1,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,627

△8,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△154,021

△119,322

有価証券の売却による収入

80,162

59,716

有価証券の償還による収入

48,090

68,348

有形固定資産の取得による支出

△230

△442

無形固定資産の取得による支出

△176

△36

有形固定資産の除却による支出

△16

△26

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,192

8,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△488

△486

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

自己株式の取得による支出

△1

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△543

財務活動によるキャッシュ・フロー

△491

△1,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57

△1,081

現金及び現金同等物の期首残高

16,125

16,067

現金及び現金同等物の期末残高

16,067

14,985