七十七銀行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,412 | 44,206 |
| 減価償却費 | 3,010 | 3,150 |
| 減損損失 | 364 | 34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △1,726 | 627 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △49 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △681 | 460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | △4 |
| 株式給付引当金の増減（△） | 48 | △10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △52 | △60 |
| 資金運用収益 | △79,107 | △94,959 |
| 資金調達費用 | 1,237 | 2,231 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,401 | △608 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △778 | △2,308 |
| 為替差損益（△は益） | △10,532 | △25,135 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △85 | △53 |
| 貸出金の純増（△）減 | △228,045 | △297,128 |
| 預金の純増減（△） | 42,367 | 52,843 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,680 | △3,530 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △525,789 | 166,399 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 939 | 2,046 |
| コールローン等の純増（△）減 | △2,000 | 3,199 |
| コールマネー等の純増減（△） | △2,102 | △27,026 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 42 | 7,726 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 150 | 3,882 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △5,168 | 7,028 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 157 | △45 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △424 | △1,666 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 1,037 |
| 資金運用による収入 | 80,104 | 94,869 |
| 資金調達による支出 | △1,184 | △2,230 |
| その他 | △1,493 | △28,842 |
| 小計 | △670,320 | △94,306 |
| 法人税等の支払額 | △11,487 | △9,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △681,807 | △103,721 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △469,309 | △544,082 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,338 | 294,734 |
| 有価証券の償還による収入 | 334,190 | 331,619 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △20,700 | △5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,584 | 5,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,647 | △3,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △88 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,071 | 80,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △5,970 | △7,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,974 | △7,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △644,689 | △31,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,622 | 1,310,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,310,932 | 1,279,596 |
