七十七銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,175 | 24,823 |
| 減価償却費 | 3,227 | 3,300 |
| 減損損失 | 126 | 292 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,351 | △1,864 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 79 | △56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △161 | △5,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | 9 |
| 株式給付引当金の増減（△） | △15 | 82 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △127 | △26 |
| 資金運用収益 | △70,229 | △71,209 |
| 資金調達費用 | 2,343 | 1,332 |
| 有価証券関係損益（△） | △2,191 | 1,989 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △8,967 | △3,073 |
| 為替差損益（△は益） | 3,022 | △3,683 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 71 |
| 貸出金の純増（△）減 | △167,278 | △202,349 |
| 預金の純増減（△） | 144,376 | 739,029 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △151,220 | △77,540 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 169,257 | 318,777 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △3,656 | 4,817 |
| コールローン等の純増（△）減 | 152 | 429 |
| コールマネー等の純増減（△） | △7,398 | △8,706 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △5,428 | 13,883 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 974 | △1,753 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △4,793 | 3,662 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △222 | 38 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △1,638 | △376 |
| 資金運用による収入 | 75,035 | 74,748 |
| 資金調達による支出 | △2,425 | △1,714 |
| その他 | 22,328 | 4,248 |
| 小計 | 23,743 | 814,004 |
| 法人税等の支払額 | △7,075 | △9,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,667 | 804,407 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △645,953 | △811,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,056 | 149,314 |
| 有価証券の償還による収入 | 601,904 | 511,793 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | △20,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 30,508 | 3,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,144 | △4,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,289 | △171,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △802 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △3,718 | △3,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,521 | △3,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,423 | 629,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 704,983 | 737,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 737,406 | 1,366,991 |
