七十七銀行

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七十七銀行のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	23,291	25,039
	減価償却費	3,856	3,625
	減損損失	505	709
	貸倒引当金の増減（△）	△4,565	△7,847
	偶発損失引当金の増減（△）	△55	△48
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	48
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	374	381
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	△10
	株式給付引当金の増減（△）	－	876
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	40	12
	災害損失引当金の増減額（△は減少）	△7	－
	資金運用収益	△70,556	△72,787
	資金調達費用	2,877	3,143
	有価証券関係損益（△）	2,548	5,525
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△2,550	△4,044
	為替差損益（△は益）	543	9,598
	固定資産処分損益（△は益）	220	65
	貸出金の純増（△）減	△93,087	△177,179
	預金の純増減（△）	34,312	110,109
	譲渡性預金の純増減（△）	△192,190	30,130
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	106,273	964
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	△3,972	3,532
	コールローン等の純増（△）減	114,700	174
	コールマネー等の純増減（△）	79,991	△65,649
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	10,090	△18,112
	商品有価証券の純増（△）減	7,263	△4,181
	外国為替（資産）の純増（△）減	△434	△1,208
	外国為替（負債）の純増減（△）	△9	40
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	339	△907
	資金運用による収入	76,449	77,880
	資金調達による支出	△2,936	△3,185
	その他	△11,186	△19,715
	小計	82,145	△103,018
	法人税等の支払額	△10,768	△2,170
	営業活動によるキャッシュ・フロー	71,377	△105,188

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△314,823	△371,459
	有価証券の売却による収入	53,211	38,901
	有価証券の償還による収入	508,055	441,505
	金銭の信託の増加による支出	△100,000	－
	金銭の信託の減少による収入	14,473	3,708
	有形固定資産の取得による支出	△3,925	△3,973
	有形固定資産の売却による収入	46	130
	無形固定資産の取得による支出	△6	△79
	資産除去債務の履行による支出	△14	△54
	投資活動によるキャッシュ・フロー	157,017	108,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△3,008	△1,530
	自己株式の売却による収入	1	1,516
	配当金の支払額	△3,374	△3,348
	非支配株主への配当金の支払額	△8	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,916	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,308	△3,362
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		219,081	120
現金及び現金同等物の期首残高		482,733	701,814
現金及び現金同等物の期末残高		701,814	701,935