三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,095

1,749

減価償却費

2,200

2,169

減損損失

246

12

負ののれん発生益

△305

－

持分法による投資損益（△は益）

△262

△198

投資事業組合運用損益（△は益）

△16

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

38

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

85

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

137

△367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

48

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1

8

株主優待引当金の増減額（△は減少）

9

15

受取利息及び受取配当金

△369

△419

支払利息

86

156

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△11

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

固定資産除却損

6

14

売上債権の増減額（△は増加）

△846

1,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

△785

△520

仕入債務の増減額（△は減少）

△327

90

その他

86

△212

小計

1,884

4,096

利息及び配当金の受取額

390

439

利息の支払額

△84

△151

法人税等の支払額

△1,103

△723

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,086

3,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△448

定期預金の払戻による収入

68

712

有形固定資産の取得による支出

△1,416

△1,250

有形固定資産の売却による収入

76

27

無形固定資産の取得による支出

△302

△334

投資有価証券の取得による支出

△137

△210

投資有価証券の売却による収入

62

100

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

△358

－

関係会社出資金の払込による支出

△120

－

貸付けによる支出

△2

△15

貸付金の回収による収入

288

76

その他

△229

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,091

△1,445

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,946

△498

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△310

△335

長期借入れによる収入

2,953

1,850

長期借入金の返済による支出

△473

△1,889

割賦債務の返済による支出

△67

△111

連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出

△2,500

－

配当金の支払額

△554

△554

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

993

△1,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165

817

現金及び現金同等物の期首残高

5,640

5,806

現金及び現金同等物の期末残高

5,806

6,624