三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,364

2,095

減価償却費

2,049

2,200

減損損失

－

246

負ののれん発生益

－

△305

持分法による投資損益（△は益）

△292

△262

投資事業組合運用損益（△は益）

△9

△16

投資有価証券評価損益（△は益）

48

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

25

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4

9

受取利息及び受取配当金

△310

△369

支払利息

64

86

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△55

固定資産売却損益（△は益）

3

△0

固定資産除却損

17

6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,301

△846

棚卸資産の増減額（△は増加）

△750

△785

仕入債務の増減額（△は減少）

1,071

△327

その他

1,319

86

小計

4,356

1,884

利息及び配当金の受取額

323

390

利息の支払額

△64

△84

法人税等の支払額

△1,004

△1,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,611

1,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△353

△21

定期預金の払戻による収入

－

68

有形固定資産の取得による支出

△2,732

△1,416

有形固定資産の売却による収入

5

76

無形固定資産の取得による支出

△327

△302

投資有価証券の取得による支出

△999

△137

投資有価証券の売却による収入

8

62

関係会社株式の取得による支出

△70

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

－

△358

関係会社出資金の払込による支出

－

△120

貸付けによる支出

△65

△2

貸付金の回収による収入

2

288

その他

△99

△229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,632

△2,091

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,098

1,946

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△284

△310

長期借入れによる収入

4,422

2,953

長期借入金の返済による支出

△143

△473

割賦債務の返済による支出

△38

△67

連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出

－

△2,500

配当金の支払額

△554

△554

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,302

993

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

329

165

現金及び現金同等物の期首残高

5,311

5,640

現金及び現金同等物の期末残高

5,640

5,806