三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,942

3,364

減価償却費

1,577

2,049

減損損失

203

－

持分法による投資損益（△は益）

△346

△292

投資事業組合運用損益（△は益）

1

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

157

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

71

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

18

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

△3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2

4

受取利息及び受取配当金

△288

△310

支払利息

83

64

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△5

固定資産売却損益（△は益）

△2

3

固定資産除却損

7

17

売上債権の増減額（△は増加）

△629

△2,301

たな卸資産の増減額（△は増加）

△107

△750

仕入債務の増減額（△は減少）

△429

1,071

その他

△499

1,319

小計

2,747

4,356

利息及び配当金の受取額

309

323

利息の支払額

△84

△64

法人税等の支払額

△1,182

△1,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,789

3,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△226

△353

有形固定資産の取得による支出

△1,641

△2,732

有形固定資産の売却による収入

7

5

無形固定資産の取得による支出

△285

△327

投資有価証券の取得による支出

△511

△999

投資有価証券の売却による収入

0

8

関係会社株式の取得による支出

△95

△70

関係会社出資金の売却による収入

1,656

－

貸付けによる支出

△21

△65

貸付金の回収による収入

678

2

その他

△235

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△674

△4,632

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△333

△2,098

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△228

△284

長期借入れによる収入

60

4,422

長期借入金の返済による支出

△296

△143

割賦債務の返済による支出

△29

△38

配当金の支払額

△554

△554

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,385

1,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△315

329

現金及び現金同等物の期首残高

5,604

5,311

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,311

※ 5,640