三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,242

2,942

減価償却費

1,696

1,577

減損損失

－

203

のれん償却額

7

－

持分法による投資損益（△は益）

△251

△346

投資事業組合運用損益（△は益）

1

1

投資有価証券評価損益（△は益）

0

157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

21

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2

1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11

△2

受取利息及び受取配当金

△260

△288

支払利息

148

83

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△0

固定資産売却損益（△は益）

△44

△2

固定資産除却損

9

7

関係会社出資金売却損益（△は益）

△254

－

売上債権の増減額（△は増加）

△586

△629

たな卸資産の増減額（△は増加）

△687

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

1,048

△429

その他

962

△499

小計

5,086

2,747

利息及び配当金の受取額

276

309

利息の支払額

△147

△84

法人税等の支払額

△1,061

△1,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,153

1,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△390

△226

定期預金の払戻による収入

67

－

有形固定資産の取得による支出

△2,463

△1,641

有形固定資産の売却による収入

409

7

無形固定資産の取得による支出

△283

△285

投資有価証券の取得による支出

△590

△511

投資有価証券の売却による収入

13

0

関係会社株式の取得による支出

△60

△95

関係会社出資金の売却による収入

－

1,656

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△803

－

貸付けによる支出

－

△21

貸付金の回収による収入

5

678

その他

△67

△235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,163

△674

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,066

△333

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△248

△228

長期借入れによる収入

54

60

長期借入金の返済による支出

△418

△296

割賦債務の返済による支出

△175

△29

株式の発行による収入

1,564

－

配当金の支払額

△474

△554

非支配株主への配当金の支払額

△20

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△784

△1,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△716

△315

現金及び現金同等物の期首残高

6,321

5,604

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

21

現金及び現金同等物の期末残高

5,604

5,311