三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,018

3,242

減価償却費

1,608

1,696

のれん償却額

7

7

持分法による投資損益（△は益）

△277

△251

投資事業組合運用損益（△は益）

43

1

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△16

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

2

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4

11

受取利息及び受取配当金

△215

△260

支払利息

87

148

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△5

固定資産売却損益（△は益）

48

△44

固定資産除却損

73

9

移転補償金

△163

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△254

売上債権の増減額（△は増加）

△1,751

△586

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,023

△687

仕入債務の増減額（△は減少）

288

1,048

その他

217

962

小計

2,002

5,086

利息及び配当金の受取額

228

276

利息の支払額

△88

△147

法人税等の支払額

△669

△1,061

移転補償金の受取額

163

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,636

4,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△390

定期預金の払戻による収入

184

67

有形固定資産の取得による支出

△2,992

△2,463

有形固定資産の売却による収入

55

409

無形固定資産の取得による支出

△245

△283

土地使用権の売却による収入

156

－

投資有価証券の取得による支出

△1,909

△590

投資有価証券の売却による収入

0

13

関係会社株式の取得による支出

－

△60

関係会社出資金の払込による支出

△590

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

－

△803

貸付金の回収による収入

5

5

その他

△52

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,389

△4,163

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,462

△1,066

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△227

△248

長期借入れによる収入

790

54

長期借入金の返済による支出

△518

△418

割賦債務の返済による支出

△115

△175

株式の発行による収入

－

1,564

親会社による配当金の支払額

△455

△474

非支配株主への配当金の支払額

△0

△20

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,935

△784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,098

△716

現金及び現金同等物の期首残高

5,222

6,321

現金及び現金同等物の期末残高

6,321

5,604