三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,918

3,018

減価償却費

1,522

1,608

のれん償却額

－

7

持分法による投資損益（△は益）

△261

△277

投資事業組合運用損益（△は益）

1

43

投資有価証券評価損益（△は益）

4

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

67

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△18

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

4

受取利息及び受取配当金

△175

△215

支払利息

60

87

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△0

固定資産売却損益（△は益）

△9

48

固定資産除却損

8

73

移転補償金

－

△163

売上債権の増減額（△は増加）

588

△1,751

たな卸資産の増減額（△は増加）

517

△1,023

仕入債務の増減額（△は減少）

368

288

その他

△535

217

小計

5,128

2,002

利息及び配当金の受取額

186

228

利息の支払額

△57

△88

法人税等の支払額

△959

△669

移転補償金の受取額

－

163

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,298

1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△44

△0

定期預金の払戻による収入

1

184

有形固定資産の取得による支出

△1,081

△2,992

有形固定資産の売却による収入

48

55

無形固定資産の取得による支出

△320

△245

土地使用権の売却による収入

－

156

投資有価証券の取得による支出

△499

△1,909

投資有価証券の売却による収入

15

0

関係会社出資金の払込による支出

－

△590

貸付金の回収による収入

13

5

その他

△202

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,071

△5,389

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,652

5,462

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△293

△227

長期借入れによる収入

53

790

長期借入金の返済による支出

△542

△518

割賦債務の返済による支出

－

△115

株式の発行による収入

370

－

親会社による配当金の支払額

△335

△455

非支配株主への配当金の支払額

△4

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,404

4,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△197

1,098

現金及び現金同等物の期首残高

5,420

5,222

現金及び現金同等物の期末残高

5,222

6,321