三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,256

2,918

減価償却費

1,630

1,522

持分法による投資損益（△は益）

△55

△261

投資事業組合運用損益（△は益）

9

1

投資有価証券評価損益（△は益）

2

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

51

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

58

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△185

△18

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18

0

受取利息及び受取配当金

△168

△175

支払利息

75

60

投資有価証券売却損益（△は益）

△92

△9

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△16

－

固定資産売却損益（△は益）

△4

△9

固定資産除却損

4

8

和解金

33

－

売上債権の増減額（△は増加）

△599

588

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,287

517

仕入債務の増減額（△は減少）

△449

368

その他

△468

△535

小計

3,370

5,128

利息及び配当金の受取額

177

186

利息の支払額

△74

△57

和解金の支払額

△33

－

法人税等の支払額

△503

△959

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,936

4,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41

△44

定期預金の払戻による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△621

△1,081

有形固定資産の売却による収入

125

48

無形固定資産の取得による支出

△266

△320

投資有価証券の取得による支出

△126

△499

投資有価証券の売却による収入

139

15

貸付けによる支出

△8

－

貸付金の回収による収入

4

13

その他

△80

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874

△2,071

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

740

△1,652

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△341

△293

長期借入れによる収入

－

53

長期借入金の返済による支出

△559

△542

株式の発行による収入

－

370

親会社による配当金の支払額

△335

△335

非支配株主への配当金の支払額

－

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△496

△2,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

△108

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,457

△197

現金及び現金同等物の期首残高

3,940

5,420

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

22

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,420

※ 5,222