三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,364

2,256

減価償却費

1,674

1,630

負ののれん償却額

△12

－

持分法による投資損益（△は益）

△204

△55

投資事業組合運用損益（△は益）

△9

9

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

32

受注損失引当金の増減額（△は減少）

111

△185

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

18

受取利息及び受取配当金

△155

△168

支払利息

86

75

投資有価証券売却損益（△は益）

△70

△92

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△16

固定資産売却損益（△は益）

△61

△4

固定資産除却損

6

4

持分変動損益（△は益）

△48

－

和解金

－

33

売上債権の増減額（△は増加）

1,618

△599

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,255

1,287

仕入債務の増減額（△は減少）

△484

△449

その他

1,820

△468

小計

4,428

3,370

利息及び配当金の受取額

164

177

利息の支払額

△84

△74

和解金の支払額

－

△33

法人税等の支払額

△802

△503

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,705

2,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△131

△41

定期預金の払戻による収入

12

－

有形固定資産の取得による支出

△1,460

△621

有形固定資産の売却による収入

162

125

無形固定資産の取得による支出

△258

△266

投資有価証券の取得による支出

△295

△126

投資有価証券の売却による収入

116

139

関係会社株式の取得による支出

△63

－

貸付けによる支出

△4

△8

貸付金の回収による収入

13

4

その他

△36

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,945

△874

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,305

740

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△338

△341

長期借入れによる収入

925

－

長期借入金の返済による支出

△381

△559

株式の発行による収入

258

－

非支配株主からの払込みによる収入

69

－

親会社による配当金の支払額

△329

△335

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,103

△496

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

△108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△221

1,457

現金及び現金同等物の期首残高

4,161

3,940

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

22

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,940

※ 5,420