三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,488

2,364

減価償却費

1,115

1,674

減損損失

245

－

負ののれん償却額

△7

△12

持分法による投資損益（△は益）

13

△204

投資事業組合運用損益（△は益）

4

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

37

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△123

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

103

14

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25

111

受取利息及び受取配当金

△141

△155

支払利息

77

86

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△70

固定資産売却損益（△は益）

△6

△61

固定資産除却損

11

6

持分変動損益（△は益）

－

△48

売上債権の増減額（△は増加）

△1,233

1,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

△56

△2,255

仕入債務の増減額（△は減少）

560

△484

その他

△370

1,820

小計

1,727

4,428

利息及び配当金の受取額

150

164

利息の支払額

△80

△84

法人税等の支払額

△592

△802

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,205

3,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△131

定期預金の払戻による収入

－

12

有形固定資産の取得による支出

△3,545

△1,460

有形固定資産の売却による収入

19

162

無形固定資産の取得による支出

△213

△258

投資有価証券の取得による支出

△41

△295

投資有価証券の売却による収入

25

116

関係会社株式の取得による支出

－

△63

貸付けによる支出

△34

△4

貸付金の回収による収入

10

13

その他

△288

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,068

△1,945

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,212

△2,305

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△280

△338

長期借入れによる収入

357

925

長期借入金の返済による支出

△318

△381

株式の発行による収入

－

258

少数株主からの払込みによる収入

－

69

親会社による配当金の支払額

△329

△329

少数株主への配当金の支払額

△5

－

自己株式の取得による支出

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,633

△2,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168

△221

現金及び現金同等物の期首残高

4,330

4,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,161

※ 3,940