三谷産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,749

3,175

減価償却費

2,169

2,112

減損損失

12

140

持分法による投資損益（△は益）

△198

△250

投資事業組合運用損益（△は益）

△9

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

14

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44

55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△367

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

63

受注損失引当金の増減額（△は減少）

8

6

株主優待引当金の増減額（△は減少）

15

△4

受取利息及び受取配当金

△419

△533

支払利息

156

194

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△462

固定資産売却損益（△は益）

△1

△149

固定資産除却損

14

103

受取補償金

－

△335

関係会社清算損益（△は益）

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

1,427

△2,098

棚卸資産の増減額（△は増加）

△520

725

仕入債務の増減額（△は減少）

90

1,798

その他

△212

1,093

小計

4,096

5,642

利息及び配当金の受取額

439

552

利息の支払額

△151

△196

法人税等の支払額

△723

△730

補償金の受取額

－

335

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,661

5,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△448

△205

定期預金の払戻による収入

712

－

有形固定資産の取得による支出

△1,250

△976

有形固定資産の売却による収入

27

277

無形固定資産の取得による支出

△334

△222

投資有価証券の取得による支出

△210

△247

投資有価証券の売却による収入

100

778

関係会社出資金の払込による支出

－

△100

貸付けによる支出

△15

△16

貸付金の回収による収入

76

9

その他

△103

△166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,445

△869

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△498

△844

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△335

△383

長期借入れによる収入

1,850

－

長期借入金の返済による支出

△1,889

△1,921

割賦債務の返済による支出

△111

△107

配当金の支払額

△554

△554

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,539

△3,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

817

1,093

現金及び現金同等物の期首残高

5,806

6,624

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,624

※ 7,717