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イオン

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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2023年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

122,823

168,347

 

減価償却費

307,182

321,084

 

のれん償却額

13,843

16,188

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,442

5,974

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

769

1,760

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,084

871

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

749

1

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4,425

6,621

 

受取利息及び受取配当金

6,364

8,394

 

支払利息

34,584

35,750

 

為替差損益(△は益)

1,457

4,393

 

持分法による投資損益(△は益)

4,355

5,836

 

固定資産売却益

2,027

11,375

 

固定資産売除却損

3,892

4,255

 

減損損失

44,347

51,269

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

470

413

 

関係会社株式売却損益(△は益)

24,068

 

段階取得に係る差損益(△は益)

3,290

 

売上債権の増減額(△は増加)

39,601

183,521

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,285

24,236

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

5,883

35,505

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

89,132

55,505

 

仕入債務の増減額(△は減少)

117,884

39,701

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

163,356

218,758

 

その他の資産・負債の増減額

70,407

19,262

 

その他

34,456

18,915

 

小計

315,367

532,297

 

利息及び配当金の受取額

8,937

10,776

 

利息の支払額

34,446

35,382

 

法人税等の支払額

85,406

73,982

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

204,452

433,710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

12,177

22,215

 

有価証券の売却及び償還による収入

35,469

41,203

 

銀行業における有価証券の取得による支出

513,340

612,512

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

509,665

638,649

 

固定資産の取得による支出

352,521

370,848

 

固定資産の売却による収入

10,050

28,864

 

投資有価証券の取得による支出

3,479

6,761

 

投資有価証券の売却による収入

1,770

5,974

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △29,494

 △11,966

 

差入保証金の差入による支出

17,135

12,730

 

差入保証金の回収による収入

28,888

19,253

 

預り保証金の受入による収入

22,029

22,295

 

預り保証金の返還による支出

19,264

22,774

 

その他

4,313

31,556

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

343,854

335,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

62,282

4,267

 

長期借入れによる収入

245,836

454,880

 

長期借入金の返済による支出

289,033

354,678

 

社債の発行による収入

196,967

149,159

 

社債の償還による支出

111,804

146,040

 

自己株式の取得による支出

31

17

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,625

6,101

 

非支配株主への払戻による支出

267

3,380

 

リース債務の返済による支出

63,150

67,211

 

配当金の支払額

30,601

30,728

 

非支配株主への配当金の支払額

21,438

24,276

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

46

12,119

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

756

1,397

 

その他

7,117

3,056

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,207

1,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,477

11,077

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

126,131

111,516

現金及び現金同等物の期首残高

1,217,054

1,090,923

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

 12,022

現金及び現金同等物の期末残高

 1,090,923

 1,214,462