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イオン

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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2022年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

53,219

122,823

 

減価償却費

296,600

307,182

 

のれん償却額

14,051

13,843

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18,807

9,442

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

741

769

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,985

1,084

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,592

749

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,084

4,425

 

受取利息及び受取配当金

5,834

6,364

 

支払利息

32,302

34,584

 

為替差損益(△は益)

4,775

1,457

 

持分法による投資損益(△は益)

3,977

4,355

 

固定資産売却益

7,311

2,027

 

固定資産売除却損

5,125

3,892

 

減損損失

57,821

44,347

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

2

470

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,291

39,601

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

33,923

6,285

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

20,625

5,883

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

268,371

89,132

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,075

117,884

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

225,770

163,356

 

その他の資産・負債の増減額

26,232

70,407

 

その他

7,202

34,456

 

小計

506,428

315,367

 

利息及び配当金の受取額

8,195

8,937

 

利息の支払額

34,589

34,446

 

法人税等の支払額

83,573

85,406

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,461

204,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

31,960

12,177

 

有価証券の売却及び償還による収入

75,909

35,469

 

銀行業における有価証券の取得による支出

577,521

513,340

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

487,478

509,665

 

固定資産の取得による支出

301,255

352,521

 

固定資産の売却による収入

34,870

10,050

 

投資有価証券の取得による支出

28,148

3,479

 

投資有価証券の売却による収入

1,669

1,770

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,475

 △29,494

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 10,266

 

差入保証金の差入による支出

17,052

17,135

 

差入保証金の回収による収入

19,765

28,888

 

預り保証金の受入による収入

16,112

22,029

 

預り保証金の返還による支出

22,769

19,264

 

その他

6,705

4,313

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

341,814

343,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

32,533

62,282

 

長期借入れによる収入

294,788

245,836

 

長期借入金の返済による支出

310,227

289,033

 

社債の発行による収入

196,779

196,967

 

社債の償還による支出

77,019

111,804

 

自己株式の取得による支出

140

31

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,538

2,625

 

非支配株主への払戻による支出

5,290

267

 

リース債務の返済による支出

54,380

63,150

 

配当金の支払額

30,555

30,601

 

非支配株主への配当金の支払額

20,649

21,438

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

46

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10,957

756

 

その他

7,871

7,117

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,290

2,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,095

15,477

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75,842

126,131

現金及び現金同等物の期首残高

1,141,171

1,217,054

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

41

現金及び現金同等物の期末残高

 1,217,054

 1,090,923