イオンのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 174,664 | 53,219 |
| 減価償却費 | 292,747 | 296,600 |
| のれん償却額 | 14,309 | 14,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,543 | 18,807 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,122 | 741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,389 | 3,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,059 | △5,592 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5,388 | △2,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,134 | △5,834 |
| 支払利息 | 31,813 | 32,302 |
| 為替差損益（△は益） | △1,385 | △4,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,295 | △3,977 |
| 固定資産売却益 | △29,785 | △7,311 |
| 固定資産売除却損 | 7,452 | 5,125 |
| 減損損失 | 58,267 | 57,821 |
| 負ののれん発生益 | △1,333 | ― |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △10,088 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △172,577 | 20,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,263 | 33,923 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △41,057 | 20,625 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △84,124 | △268,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,079 | 2,075 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 341,266 | 225,770 |
| その他の資産・負債の増減額 | 16,715 | 26,232 |
| その他 | △15,924 | △7,202 |
| 小計 | 749,702 | 506,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,855 | 8,195 |
| 利息の支払額 | △31,998 | △34,589 |
| 法人税等の支払額 | △100,899 | △83,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,660 | 396,461 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,398 | △31,960 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,498 | 75,909 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △531,621 | △577,521 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 508,841 | 487,478 |
| 固定資産の取得による支出 | △417,762 | △301,255 |
| 固定資産の売却による収入 | 87,002 | 34,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,590 | △28,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,439 | 1,669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,693 | △2,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | 10,266 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,162 | △17,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,798 | 19,765 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,400 | 16,112 |
| 預り保証金の返還による支出 | △25,002 | △22,769 |
| その他 | △9,272 | △6,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,492 | △341,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △57,691 | 32,533 |
| 長期借入れによる収入 | 231,606 | 294,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | △239,228 | △310,227 |
| 社債の発行による収入 | 366,603 | 196,779 |
| 社債の償還による支出 | △126,225 | △77,019 |
| 自己株式の取得による支出 | △13,013 | △140 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,255 | 1,538 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △6,006 | △5,290 |
| リース債務の返済による支出 | △73,331 | △54,380 |
| 配当金の支払額 | △29,462 | △30,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,229 | △20,649 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6,982 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,890 | △10,957 |
| その他 | 17,795 | 7,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,164 | 24,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,639 | △3,095 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,692 | 75,842 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 814,479 | 1,141,171 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 41 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141,171 | 1,217,054 |
