ロゴ株サーチ

イオン

8267

東証プライム

小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2020年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

168,083

174,664

 

減価償却費

247,136

292,747

 

のれん償却額

15,150

14,309

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,689

8,543

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

743

1,122

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,669

1,389

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

289

4,059

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4,232

5,388

 

受取利息及び受取配当金

5,678

6,134

 

支払利息

16,409

31,813

 

為替差損益(△は益)

1,383

1,385

 

持分法による投資損益(△は益)

2,532

3,295

 

固定資産売却益

26,258

29,785

 

固定資産売除却損

6,408

7,452

 

減損損失

62,724

58,267

 

負ののれん発生益

1,333

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

646

10,088

 

売上債権の増減額(△は増加)

153,680

172,577

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

837

22,263

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

38,344

41,057

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

146,327

84,124

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,472

157,079

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

435,763

341,266

 

その他の資産・負債の増減額

59,834

16,715

 

その他

20,864

15,924

 

小計

561,511

749,702

 

利息及び配当金の受取額

7,776

7,855

 

利息の支払額

16,262

31,998

 

法人税等の支払額

83,151

100,899

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,874

624,660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1,398

 

有価証券の売却及び償還による収入

767

1,498

 

銀行業における有価証券の取得による支出

925,257

531,621

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

691,300

508,841

 

固定資産の取得による支出

469,650

417,762

 

固定資産の売却による収入

99,022

87,002

 

投資有価証券の取得による支出

27,414

3,590

 

投資有価証券の売却による収入

3,332

20,439

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,819

 △1,693

 

差入保証金の差入による支出

50,314

20,162

 

差入保証金の回収による収入

30,424

29,798

 

預り保証金の受入による収入

26,298

21,400

 

預り保証金の返還による支出

23,097

25,002

 

その他

11,008

9,243

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

662,416

341,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

68,551

57,691

 

長期借入れによる収入

340,684

231,606

 

長期借入金の返済による支出

284,538

239,228

 

社債の発行による収入

102,116

366,603

 

社債の償還による支出

26,562

126,225

 

自己株式の取得による支出

29

13,013

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,195

2,255

 

非支配株主への払戻による支出

219

6,006

 

リース債務の返済による支出

16,587

73,331

 

配当金の支払額

26,935

29,462

 

非支配株主への配当金の支払額

23,274

23,229

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

6,982

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

6,441

5,890

 

その他

12,835

17,795

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

143,792

51,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,785

7,639

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,533

326,692

現金及び現金同等物の期首残高

870,013

814,479

現金及び現金同等物の期末残高

 814,479

 1,141,171