イオンのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 168,083 | 174,664 |
| 減価償却費 | 247,136 | 292,747 |
| のれん償却額 | 15,150 | 14,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,689 | 8,543 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 743 | 1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | △1,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △289 | △4,059 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △4,232 | △5,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,678 | △6,134 |
| 支払利息 | 16,409 | 31,813 |
| 為替差損益（△は益） | 1,383 | △1,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,532 | △3,295 |
| 固定資産売却益 | △26,258 | △29,785 |
| 固定資産売除却損 | 6,408 | 7,452 |
| 減損損失 | 62,724 | 58,267 |
| 負ののれん発生益 | ― | △1,333 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △646 | △10,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △153,680 | △172,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 837 | 22,263 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △38,344 | △41,057 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △146,327 | △84,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,472 | 157,079 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 435,763 | 341,266 |
| その他の資産・負債の増減額 | △59,834 | 16,715 |
| その他 | 20,864 | △15,924 |
| 小計 | 561,511 | 749,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,776 | 7,855 |
| 利息の支払額 | △16,262 | △31,998 |
| 法人税等の支払額 | △83,151 | △100,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,874 | 624,660 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △1,398 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 767 | 1,498 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △925,257 | △531,621 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 691,300 | 508,841 |
| 固定資産の取得による支出 | △469,650 | △417,762 |
| 固定資産の売却による収入 | 99,022 | 87,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,414 | △3,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,332 | 20,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,819 | △1,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,314 | △20,162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,424 | 29,798 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,298 | 21,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | △23,097 | △25,002 |
| その他 | △11,008 | △9,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,416 | △341,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 68,551 | △57,691 |
| 長期借入れによる収入 | 340,684 | 231,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | △284,538 | △239,228 |
| 社債の発行による収入 | 102,116 | 366,603 |
| 社債の償還による支出 | △26,562 | △126,225 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △13,013 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,195 | 2,255 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △219 | △6,006 |
| リース債務の返済による支出 | △16,587 | △73,331 |
| 配当金の支払額 | △26,935 | △29,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,274 | △23,229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 6,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,441 | △5,890 |
| その他 | 12,835 | 17,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,792 | 51,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,785 | △7,639 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △55,533 | 326,692 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 870,013 | 814,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 814,479 | 1,141,171 |
