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イオン

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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2019年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

168,594

168,083

 

減価償却費

239,835

247,136

 

のれん償却額

15,405

15,150

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,056

10,689

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

709

743

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,152

1,669

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

897

289

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,302

4,232

 

受取利息及び受取配当金

4,912

5,678

 

支払利息

15,321

16,409

 

為替差損益(△は益)

1,234

1,383

 

持分法による投資損益(△は益)

3,839

2,532

 

固定資産売却益

22,582

26,258

 

固定資産売除却損

8,787

6,408

 

減損損失

48,332

62,724

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

870

646

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,615

153,680

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

9,768

837

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

37,224

38,344

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

351,701

146,327

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,112

11,472

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

508,564

435,763

 

その他の資産・負債の増減額

66,386

59,834

 

その他

2,778

20,864

 

小計

556,112

561,511

 

利息及び配当金の受取額

6,328

7,776

 

利息の支払額

14,866

16,262

 

法人税等の支払額

83,662

83,151

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,911

469,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

-

767

 

銀行業における有価証券の取得による支出

333,760

925,257

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

312,791

691,300

 

固定資産の取得による支出

465,236

469,650

 

固定資産の売却による収入

77,808

99,022

 

投資有価証券の取得による支出

7,228

27,414

 

投資有価証券の売却による収入

3,802

3,332

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △13,277

 △6,819

 

差入保証金の差入による支出

37,959

50,314

 

差入保証金の回収による収入

34,991

30,424

 

預り保証金の受入による収入

23,075

26,298

 

預り保証金の返還による支出

21,468

23,097

 

その他

1,391

11,008

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

427,854

662,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

12,990

68,551

 

長期借入れによる収入

332,895

340,684

 

長期借入金の返済による支出

306,502

284,538

 

社債の発行による収入

71,742

102,116

 

社債の償還による支出

27,499

26,562

 

自己株式の取得による支出

27

29

 

非支配株主からの払込みによる収入

10,185

4,195

 

非支配株主への払戻による支出

4,140

219

 

配当金の支払額

25,249

26,935

 

非支配株主への配当金の支払額

21,132

23,274

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,859

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

34,622

6,441

 

その他

17,141

3,752

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,641

143,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,726

6,785

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,425

55,533

現金及び現金同等物の期首残高

802,099

870,013

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

511

-

現金及び現金同等物の期末残高

 870,013

 814,479