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イオン

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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2018年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

149,339

168,594

 

減価償却費

231,904

239,835

 

のれん償却額

19,058

15,405

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

906

2,056

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

666

709

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,225

5,152

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

258

897

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,529

3,302

 

受取利息及び受取配当金

5,241

4,912

 

支払利息

14,945

15,321

 

為替差損益(△は益)

172

1,234

 

持分法による投資損益(△は益)

40

3,839

 

固定資産売却益

26,342

22,582

 

固定資産売除却損

12,421

8,787

 

減損損失

45,253

48,332

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

3,673

870

 

売上債権の増減額(△は増加)

124,076

95,615

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

13,825

9,768

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

2,540

37,224

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

260,874

351,701

 

仕入債務の増減額(△は減少)

675

13,112

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

382,554

508,564

 

その他の資産・負債の増減額

30,271

66,386

 

その他

4,932

2,778

 

小計

388,518

556,112

 

利息及び配当金の受取額

5,387

6,328

 

利息の支払額

14,135

14,866

 

法人税等の支払額

84,877

83,662

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

294,893

463,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

167

-

 

有価証券の売却及び償還による収入

100

-

 

銀行業における有価証券の取得による支出

339,487

333,760

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

390,398

312,791

 

固定資産の取得による支出

519,897

465,236

 

固定資産の売却による収入

184,730

77,808

 

投資有価証券の取得による支出

9,630

7,228

 

投資有価証券の売却による収入

12,823

3,802

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △13,277

 

差入保証金の差入による支出

31,609

37,959

 

差入保証金の回収による収入

40,753

34,991

 

預り保証金の受入による収入

25,521

23,075

 

預り保証金の返還による支出

26,596

21,468

 

その他

5,351

1,391

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

267,710

427,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

44,336

12,990

 

長期借入れによる収入

322,389

332,895

 

長期借入金の返済による支出

296,972

306,502

 

社債の発行による収入

134,624

71,742

 

社債の償還による支出

30,759

27,499

 

自己株式の取得による支出

19

27

 

非支配株主からの払込みによる収入

17,292

10,185

 

非支配株主への払戻による支出

731

4,140

 

配当金の支払額

24,407

25,249

 

非支配株主への配当金の支払額

19,350

21,132

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

10,560

2,859

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,747

34,622

 

その他

14,909

17,141

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,450

28,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,044

3,726

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,588

68,425

現金及び現金同等物の期首残高

700,511

802,099

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

511

現金及び現金同等物の期末残高

 802,099

 870,013