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イオン

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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2017年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

169,225

149,339

 

減価償却費

215,033

231,904

 

のれん償却額

22,700

19,058

 

退職給付信託返還益

13,603

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,914

906

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

370

666

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,953

1,225

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33,716

258

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,327

2,529

 

受取利息及び受取配当金

5,538

5,241

 

支払利息

13,760

14,945

 

為替差損益(△は益)

1,357

172

 

持分法による投資損益(△は益)

2,012

40

 

固定資産売却益

9,207

26,342

 

固定資産売除却損

5,907

12,421

 

減損損失

46,518

45,253

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

18,503

3,673

 

子会社株式売却損益(△は益)

7,570

-

 

段階取得に係る差損益(△は益)

7,629

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

60,196

124,076

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

18,477

13,825

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

17,110

2,540

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

197,306

260,874

 

仕入債務の増減額(△は減少)

66,732

675

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

179,565

382,554

 

その他の資産・負債の増減額

65,276

30,271

 

その他

2,545

4,932

 

小計

135,185

388,518

 

利息及び配当金の受取額

6,040

5,387

 

利息の支払額

13,582

14,135

 

法人税等の支払額

84,486

84,877

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,156

294,893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

-

167

 

有価証券の売却及び償還による収入

50

100

 

銀行業における有価証券の取得による支出

190,184

339,487

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

135,973

390,398

 

固定資産の取得による支出

518,317

519,897

 

固定資産の売却による収入

80,361

184,730

 

投資有価証券の取得による支出

5,534

9,630

 

投資有価証券の売却による収入

50,700

12,823

 

子会社株式の売却による収入

5,462

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,304

-

 

差入保証金の差入による支出

21,651

31,609

 

差入保証金の回収による収入

31,845

40,753

 

預り保証金の受入による収入

27,826

25,521

 

預り保証金の返還による支出

24,646

26,596

 

その他

13,195

5,351

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

446,612

267,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

155,450

44,336

 

長期借入れによる収入

412,854

322,389

 

長期借入金の返済による支出

273,020

296,972

 

社債の発行による収入

97,781

134,624

 

社債の償還による支出

42,930

30,759

 

自己株式の取得による支出

86

19

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,094

17,292

 

非支配株主への払戻による支出

8,260

731

 

配当金の支払額

23,564

24,407

 

非支配株主への配当金の支払額

18,863

19,350

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

10,560

 

その他

9,890

13,162

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

313,344

81,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,147

7,044

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92,258

101,588

現金及び現金同等物の期首残高

778,151

700,511

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

 13,745

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

873

-

現金及び現金同等物の期末残高

 700,511

 802,099