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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2016年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

144,860

169,225

 

減価償却費

188,344

215,033

 

のれん償却額

22,963

22,700

 

退職給付信託返還益

-

13,603

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,809

1,914

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

1,759

370

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,323

4,953

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,151

33,716

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8,347

2,327

 

受取利息及び受取配当金

5,770

5,538

 

支払利息

13,156

13,760

 

為替差損益(△は益)

3,470

1,357

 

持分法による投資損益(△は益)

6,689

2,012

 

固定資産売却益

4,341

9,207

 

固定資産売除却損

4,073

5,907

 

減損損失

46,163

46,518

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

1,078

18,503

 

子会社株式売却損益(△は益)

172

7,570

 

段階取得に係る差損益(△は益)

33,686

7,629

 

売上債権の増減額(△は増加)

142,426

60,196

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

27,789

18,477

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

16,267

17,110

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

137,297

197,306

 

仕入債務の増減額(△は減少)

106,026

66,732

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

235,278

179,565

 

その他の資産・負債の増減額

107,549

65,276

 

その他

24,609

2,545

 

小計

491,113

135,185

 

利息及び配当金の受取額

6,678

6,040

 

利息の支払額

13,097

13,582

 

法人税等の支払額

86,241

84,486

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

398,453

43,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

42

-

 

有価証券の売却及び償還による収入

165

50

 

銀行業における有価証券の取得による支出

202,858

190,184

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

228,012

135,973

 

固定資産の取得による支出

435,466

518,317

 

固定資産の売却による収入

47,616

80,361

 

投資有価証券の取得による支出

17,467

5,534

 

投資有価証券の売却による収入

2,395

50,700

 

子会社株式の売却による収入

871

5,462

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △11,274

 △5,304

 

差入保証金の差入による支出

15,626

21,651

 

差入保証金の回収による収入

34,129

31,845

 

預り保証金の受入による収入

33,168

27,826

 

預り保証金の返還による支出

26,247

24,646

 

その他

784

13,195

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

361,838

446,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

15,188

155,450

 

長期借入れによる収入

264,850

412,854

 

長期借入金の返済による支出

212,647

273,020

 

社債の発行による収入

143,489

97,781

 

社債の償還による支出

57,943

42,930

 

自己株式の取得による支出

35,948

86

 

少数株主からの払込みによる収入

29,561

4,094

 

少数株主への払戻による支出

25,009

8,260

 

配当金の支払額

22,843

23,564

 

少数株主への配当金の支払額

16,183

18,863

 

その他

13,012

9,890

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,527

313,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,884

2,147

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

145,027

92,258

現金及び現金同等物の期首残高

633,123

778,151

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

 13,745

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

873

現金及び現金同等物の期末残高

 778,151

 700,511