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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2015年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

147,540

144,860

 

減価償却費

172,562

188,344

 

のれん償却額

11,300

22,963

 

負ののれん償却額

192

32

 

負ののれん発生益

14,182

10,593

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,692

3,809

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

1,048

1,759

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,623

6,323

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

593

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

13,151

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

8,347

 

受取利息及び受取配当金

5,568

5,770

 

支払利息

13,056

13,156

 

為替差損益(△は益)

7,410

3,470

 

持分法による投資損益(△は益)

5,819

6,689

 

固定資産売却益

7,308

4,341

 

固定資産売除却損

10,833

4,073

 

減損損失

35,216

46,163

 

持分変動損益(△は益)

10,375

3,753

 

子会社株式売却損益(△は益)

462

172

 

段階取得に係る差損益(△は益)

9,760

33,686

 

売上債権の増減額(△は増加)

266,630

142,426

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

42,094

27,789

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

22,206

16,267

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

135,923

137,297

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,726

106,026

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

546,006

235,278

 

その他の資産・負債の増減額

30,361

107,549

 

その他

5,930

11,309

 

小計

552,167

491,113

 

利息及び配当金の受取額

5,760

6,678

 

利息の支払額

13,282

13,097

 

法人税等の支払額

61,879

86,241

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

482,765

398,453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

224

42

 

有価証券の売却及び償還による収入

224

165

 

銀行業における有価証券の取得による支出

177,547

202,858

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

180,786

228,012

 

固定資産の取得による支出

375,331

435,466

 

固定資産の売却による収入

162,346

47,616

 

投資有価証券の取得による支出

23,272

17,467

 

投資有価証券の売却による収入

2,194

2,395

 

子会社株式の売却による収入

478

871

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △30,480

 △11,274

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 27,247

-

 

貸付金の回収による収入

540

794

 

差入保証金の差入による支出

29,900

15,626

 

差入保証金の回収による収入

35,852

34,129

 

預り保証金の受入による収入

28,415

33,168

 

預り保証金の返還による支出

24,555

26,247

 

その他

1,604

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

221,621

361,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

53,716

15,188

 

長期借入れによる収入

316,864

264,850

 

長期借入金の返済による支出

304,384

212,647

 

社債の発行による収入

4,775

143,489

 

社債の償還による支出

41,694

57,943

 

自己株式の取得による支出

12,010

35,948

 

少数株主からの払込みによる収入

54,962

29,561

 

少数株主への払戻による支出

76

25,009

 

配当金の支払額

20,276

22,843

 

少数株主への配当金の支払額

14,134

16,183

 

その他

1,882

13,012

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,806

95,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,401

12,884

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

208,738

145,027

現金及び現金同等物の期首残高

424,701

633,123

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

316

-

現金及び現金同等物の期末残高

 633,123

 778,151