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イオン

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小売業

イオンのキャッシュフロー計算書

2024年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

168,347

181,470

 

減価償却費

321,084

328,435

 

のれん償却額

16,188

16,498

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,974

11,296

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

1,760

2,377

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

871

8,446

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

897

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

6,621

7,127

 

受取利息及び受取配当金

8,394

10,031

 

支払利息

35,750

39,066

 

為替差損益(△は益)

4,393

3,277

 

持分法による投資損益(△は益)

5,836

5,350

 

固定資産売却益

11,375

7,645

 

固定資産売除却損

4,255

6,780

 

減損損失

51,269

45,848

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

413

4,264

 

関係会社株式売却損益(△は益)

24,068

 

段階取得に係る差損益(△は益)

3,290

5,102

 

売上債権の増減額(△は増加)

183,521

58,146

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

24,236

15,221

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

35,505

26,917

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

55,505

200,776

 

仕入債務の増減額(△は減少)

39,701

14,943

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

218,758

141,028

 

その他の資産・負債の増減額

19,262

20,577

 

その他

18,915

25,862

 

小計

532,297

478,875

 

利息及び配当金の受取額

10,776

13,137

 

利息の支払額

35,382

38,770

 

法人税等の支払額

73,982

84,754

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

433,710

368,487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

22,215

22,579

 

有価証券の売却及び償還による収入

41,203

23,480

 

銀行業における有価証券の取得による支出

612,512

590,409

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

638,649

461,157

 

固定資産の取得による支出

370,848

396,236

 

固定資産の売却による収入

28,864

28,735

 

投資有価証券の取得による支出

6,761

18,180

 

投資有価証券の売却による収入

5,974

11,915

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △11,966

 △4,531

 

差入保証金の差入による支出

12,730

12,605

 

差入保証金の回収による収入

19,253

15,526

 

預り保証金の受入による収入

22,295

23,481

 

預り保証金の返還による支出

22,774

21,355

 

その他

31,556

7,275

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

335,123

508,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

4,267

71,283

 

長期借入れによる収入

454,880

415,046

 

長期借入金の返済による支出

354,678

365,778

 

社債の発行による収入

149,159

196,087

 

社債の償還による支出

146,040

156,802

 

自己株式の取得による支出

17

14

 

非支配株主からの払込みによる収入

6,101

1,986

 

非支配株主への払戻による支出

3,380

18,841

 

リース債務の返済による支出

67,211

72,965

 

配当金の支払額

30,728

30,854

 

非支配株主への配当金の支払額

24,276

26,532

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

12,119

2,745

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,397

26,564

 

その他

3,056

4,661

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,853

15,867

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,077

5,888

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

111,516

150,368

現金及び現金同等物の期首残高

1,090,923

1,214,462

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

 12,022

現金及び現金同等物の期末残高

 1,214,462

 1,064,093