イオンのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 168,347 | 181,470 |
| 減価償却費 | 321,084 | 328,435 |
| のれん償却額 | 16,188 | 16,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,974 | △11,296 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △1,760 | △2,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | 8,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,621 | △7,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,394 | △10,031 |
| 支払利息 | 35,750 | 39,066 |
| 為替差損益（△は益） | 4,393 | 3,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,836 | △5,350 |
| 固定資産売却益 | △11,375 | △7,645 |
| 固定資産売除却損 | 4,255 | 6,780 |
| 減損損失 | 51,269 | 45,848 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △413 | △4,264 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △24,068 | ― |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △3,290 | △5,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △183,521 | △58,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,236 | △15,221 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △35,505 | △26,917 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △55,505 | △200,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,701 | 14,943 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 218,758 | 141,028 |
| その他の資産・負債の増減額 | 19,262 | 20,577 |
| その他 | 18,915 | 25,862 |
| 小計 | 532,297 | 478,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,776 | 13,137 |
| 利息の支払額 | △35,382 | △38,770 |
| 法人税等の支払額 | △73,982 | △84,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,710 | 368,487 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △22,215 | △22,579 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 41,203 | 23,480 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △612,512 | △590,409 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 638,649 | 461,157 |
| 固定資産の取得による支出 | △370,848 | △396,236 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,864 | 28,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,761 | △18,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,974 | 11,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,966 | △4,531 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,730 | △12,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,253 | 15,526 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,295 | 23,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | △22,774 | △21,355 |
| その他 | △31,556 | △7,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,123 | △508,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,267 | 71,283 |
| 長期借入れによる収入 | 454,880 | 415,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | △354,678 | △365,778 |
| 社債の発行による収入 | 149,159 | 196,087 |
| 社債の償還による支出 | △146,040 | △156,802 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △14 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,101 | 1,986 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △3,380 | △18,841 |
| リース債務の返済による支出 | △67,211 | △72,965 |
| 配当金の支払額 | △30,728 | △30,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24,276 | △26,532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,119 | 2,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,397 | △26,564 |
| その他 | 3,056 | △4,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | △15,867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,077 | 5,888 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,516 | △150,368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,090,923 | 1,214,462 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,022 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,462 | 1,064,093 |
