井筒屋のキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,075 | 947 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43 | △72 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | △2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △86 | － |
| 支払利息 | 317 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17 | △40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △250 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △67 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | △92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △73 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △381 | △427 |
| 小計 | 2,272 | 2,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △314 | △281 |
| 助成金の受取額 | 86 | － |
| 法人税等の支払額 | △35 | △10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,011 | 1,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392 | △507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △56 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 558 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8 | △14 |
| その他 | △88 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | △608 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △1,333 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △125 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △55 |
| 配当金の支払額 | △57 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,968 | △1,571 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | △268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,604 | 3,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,660 | 3,392 |
