井筒屋のキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,041 | 1,075 |
| 減価償却費 | 1,602 | 1,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | △22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38 | △43 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △184 | △86 |
| 支払利息 | 348 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △111 | △17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32 | △250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | △67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28 | 305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △148 | 87 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96 | △73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △473 | △381 |
| 小計 | 2,168 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △346 | △314 |
| 助成金の受取額 | 184 | 86 |
| 法人税等の支払額 | △31 | △35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978 | 2,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △881 | △392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △56 |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 558 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | △8 |
| その他 | 0 | △88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △833 | 13 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | △500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △1,333 |
| リース債務の返済による支出 | △134 | △77 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | － | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,468 | △1,968 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △323 | 56 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,928 | 3,604 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,604 | 3,660 |
