井筒屋のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 697 | △353 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,764 |
| 減損損失 | 61 | 159 |
| 資産除去債務戻入益 | △51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △2 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | △19 | △69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38 | △95 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | △4 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △1 |
| 助成金収入 | － | △198 |
| 支払利息 | 404 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △106 | △57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 2 |
| 固定資産受贈益 | △126 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △28 | － |
| 固定資産除却損 | 194 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | 164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,999 | △1,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82 | 179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | 122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △149 | △58 |
| 小計 | 1,039 | 1,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | △405 | △376 |
| 助成金の受取額 | － | 198 |
| 法人税等の支払額 | △21 | △74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,390 | △188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △6 |
| 長期貸付けによる支出 | △15 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 842 | 88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △200 | △7 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,394 | △72 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 586 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,920 | △1,333 |
| リース債務の返済による支出 | △140 | △153 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,474 | △987 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,249 | △173 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,350 | 4,101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,101 | 3,928 |
