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井筒屋のキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)	当連結会計年度 (自 2022年３月１日　至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,041	1,075
	減価償却費									1,602	1,414
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									0	2
	ポイント金券引当金の増減額（△は減少）									△22	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△38	△43
	商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）									65	△8
	受取利息及び受取配当金									△1	△1
	助成金収入									△184	△86
	支払利息									348	317
	持分法による投資損益（△は益）									△111	△17
	投資有価証券評価損益（△は益）									5	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△32	△250
	棚卸資産の増減額（△は増加）									51	△67
	仕入債務の増減額（△は減少）									△28	305
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△148	87
	その他の資産の増減額（△は増加）									96	△73
	その他の負債の増減額（△は減少）									△473	△381
	小計									2,168	2,272
	利息及び配当金の受取額									2	2
	利息の支払額									△346	△314
	助成金の受取額									184	86
	法人税等の支払額									△31	△35
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,978	2,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の売却による収入									2	－
	有形固定資産の取得による支出									△881	△392
	無形固定資産の取得による支出									△4	△56
	会員権の売却による収入									0	－
	差入保証金の差入による支出									△0	－
	差入保証金の回収による収入									56	558
	資産除去債務の履行による支出									△6	△8
	その他									0	△88
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△833	13

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)	当連結会計年度 (自 2022年３月１日　至 2023年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									－	△500
	長期借入金の返済による支出									△1,333	△1,333
	リース債務の返済による支出									△134	△77
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									－	△57
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,468	△1,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△323	56
現金及び現金同等物の期首残高										3,928	3,604
現金及び現金同等物の期末残高										3,604	3,660