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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△353
1,041
減価償却費
1,764
1,602
減損損失
159
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
ポイント金券引当金の増減額（△は減少）
△69
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△95
△38
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）
△4
65
受取利息及び受取配当金
△1
助成金収入
△198
△184
支払利息
380
348
持分法による投資損益（△は益）
△57
△111
投資有価証券評価損益（△は益）
2
5
固定資産除却損
26
売上債権の増減額（△は増加）
164
△32
たな卸資産の増減額（△は増加）
392
51
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,205
△28
未払消費税等の増減額（△は減少）
179
△148
その他の資産の増減額（△は増加）
122
96
その他の負債の増減額（△は減少）
△58
△473
小計
1,136
2,168
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△376
△346
助成金の受取額
198
184
法人税等の支払額
△74
△31
887
1,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
50
投資有価証券の払戻しによる収入
15
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△188
△881
有形固定資産の除却による支出
△23
無形固定資産の取得による支出
△6
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
会員権の売却による収入
差入保証金の差入による支出
△0
差入保証金の回収による収入
88
56
資産除去債務の履行による支出
その他
△72
△833
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500
長期借入金の返済による支出
△1,333
リース債務の返済による支出
△153
△134
自己株式の取得による支出
△987
△1,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△173
△323
現金及び現金同等物の期首残高
4,101
3,928
現金及び現金同等物の期末残高
3,604
