井筒屋のキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 947 | 743 |
| 減価償却費 | 1,452 | 1,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △72 | △46 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | △33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 281 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △40 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | △89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | △21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | △238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △92 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34 | 73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △427 | △546 |
| 小計 | 2,201 | 1,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △281 | △257 |
| 法人税等の支払額 | △10 | △10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912 | 1,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △507 | △337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △133 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14 | － |
| その他 | △30 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △608 | △421 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △1,333 |
| リース債務の返済による支出 | △125 | △187 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △0 |
| 配当金の支払額 | △57 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,571 | △1,578 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △268 | △630 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,660 | 3,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,392 | 2,762 |
