アクシアル リテイリングのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,395 | 9,297 |
| 減価償却費 | 4,346 | 4,483 |
| 減損損失 | 236 | 287 |
| のれん償却額 | 0 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △31 | △25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △59 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △35 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △105 |
| 支払利息 | 75 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 51 |
| 固定資産除却損 | 66 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △253 | △1,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | △91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △61 | 759 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △221 | △2 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 131 | 106 |
| その他 | 274 | 558 |
| 小計 | 13,929 | 14,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 55 |
| 利息の支払額 | △62 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △3,117 | △2,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,803 | 11,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,666 | △6,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △336 | △382 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | △75 | 481 |
| その他 | △78 | △171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,103 | △6,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,600 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,305 | △392 |
| リース債務の返済による支出 | △430 | △401 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,167 |
| 配当金の支払額 | △1,630 | △1,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,967 | △3,632 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,267 | 1,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,135 | 10,868 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,868 | 12,374 |
