クレディセゾン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

49,936

61,044

減価償却費及び償却費

29,825

31,482

減損損失（又は戻入れ）

16

201

649

受取利息及び受取配当金

△1,826

△1,970

支払利息

10,442

14,362

持分法による投資損益（△は益）

△4,588

△5,982

投資有価証券評価損益（△は益）

△852

△4,306

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△174,759

△191,717

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,067

△3,587

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△5,284

△9,066

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

14,141

9,488

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,160

7,655

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

6,945

△5,975

金融保証負債の増減額（△は減少）

△938

△1,008

その他

3,651

△96

（小計）

△56,877

△99,027

利息及び配当金の受取額

6,131

5,304

利息の支払額

△9,828

△13,555

法人所得税の還付額

1,458

215

法人所得税の支払額

△11,326

△23,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

△70,441

△130,092

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,197

△4,756

投資有価証券の売却等による収入

5,421

10,466

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△16,435

△15,636

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

64

38

投資不動産の取得による支出

△26,251

△23,131

投資不動産の売却による収入

2,360

－

子会社の取得による支出

△783

△426

貸付けによる支出

△18,432

△15,908

貸付金の回収による収入

9,248

9,733

定期預金の預入による支出

△2,862

△1,972

定期預金の払戻による収入

930

2,136

その他

1,318

△4,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,619

△43,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

323

4,284

コマーシャル・ペーパーの純増減額

（△は減少）

35

△16,000

24,000

債権流動化借入金（長期）による調達収入

35

70,221

69,255

債権流動化借入金（長期）の返済による支出

35

△7,636

△8,673

長期借入れによる収入

35

176,482

299,844

長期借入金の返済による支出

35

△109,978

△149,163

社債の発行による収入

35

92,533

54,563

社債の償還による支出

35

△65,042

△55,042

リース負債の返済による支出

35

△4,608

△4,162

新株予約権の行使による収入

－

33

強制転換権付優先株式の払込による収入

－

1,852

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△3,654

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

27

△7,035

△8,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,260

224,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

769

85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,968

50,700

現金及び現金同等物の期首残高

７

101,001

108,970

現金及び現金同等物の期末残高

７

108,970

159,671