クレディセゾン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

50,915

49,936

減価償却費及び償却費

28,624

29,825

減損損失（又は戻入れ）

17

1,218

201

受取利息及び受取配当金

△2,218

△1,826

支払利息

10,095

10,442

持分法による投資損益（△は益）

△4,168

△4,588

投資有価証券評価損益（△は益）

△4,580

△852

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△51,222

△174,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,134

11,067

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,601

△5,284

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△821

14,141

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,269

5,160

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△5,776

6,945

金融保証負債の増減額（△は減少）

△383

△938

その他

△5,010

3,651

（小計）

17,407

△56,877

利息及び配当金の受取額

3,531

6,131

利息の支払額

△9,739

△9,828

法人所得税の還付額

33

1,458

法人所得税の支払額

△15,929

△11,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,695

△70,441

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,014

△6,197

投資有価証券の売却等による収入

10,655

5,421

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△17,143

△16,435

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

366

64

投資不動産の取得による支出

△16,697

△26,251

投資不動産の売却による収入

5,182

2,360

子会社の取得による支出

△41

△783

貸付けによる支出

△1,256

△18,432

貸付金の回収による収入

10,750

9,248

定期預金の預入による支出

－

△2,862

定期預金の払戻による収入

－

930

その他

△423

1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,622

△51,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36

△9,844

323

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

36

△68,000

△16,000

債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）

36

△15,000

－

債権流動化借入金（長期）による調達収入

36

67,762

70,221

債権流動化借入金（長期）の返済による支出

36

△5,993

△7,636

長期借入れによる収入

36

146,721

176,482

長期借入金の返済による支出

36

△134,814

△109,978

社債の発行による収入

36

112,449

92,533

社債の償還による支出

36

△75,042

△65,042

リース負債の返済による支出

36

△4,986

△4,608

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△20

－

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

28

△7,033

△7,035

その他

26

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,225

129,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

333

769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,759

7,968

現金及び現金同等物の期首残高

８

109,761

101,001

現金及び現金同等物の期末残高

８

101,001

108,970