クレディセゾン

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

27,458

50,915

減価償却費及び償却費

28,615

28,624

減損損失（又は戻入れ）

16

7,176

1,218

受取利息及び受取配当金

△2,176

△2,218

支払利息

9,824

10,095

持分法による投資損益（△は益）

△6,442

△4,168

投資有価証券評価損益（△は益）

△89

△4,580

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△167,403

△51,222

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,004

△4,134

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△8,832

1,601

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△82,072

△821

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,975

3,269

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

5,134

△5,776

金融保証負債の増減額（△は減少）

1,901

△383

その他

11,261

△5,010

（小計）

△154,664

17,407

利息及び配当金の受取額

5,037

3,531

利息の支払額

△9,731

△9,739

法人所得税の還付額

108

33

法人所得税の支払額

△10,614

△15,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

△169,864

△4,695

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,314

△2,014

投資有価証券の売却等による収入

19,551

10,655

関係会社株式の売却による収入

20,775

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△20,844

△17,143

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

101

366

投資不動産の取得による支出

△3,277

△16,697

投資不動産の売却による収入

894

5,182

子会社の取得による支出

△15

△41

子会社の取得による収入

16

－

事業譲渡による収入

25,311

－

貸付けによる支出

△12,366

△1,256

貸付金の回収による収入

7,020

10,750

その他

△1,197

△423

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,654

△10,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36

16,544

△9,844

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

36

39,000

△68,000

債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）

36

15,000

△15,000

債権流動化借入金（長期）による調達収入

36

11,793

67,762

債権流動化借入金（長期）の返済による支出

36

△59

△5,993

長期借入れによる収入

36

155,279

146,721

長期借入金の返済による支出

36

△99,208

△134,814

社債の発行による収入

36

81,552

112,449

社債の償還による支出

36

△30,042

△75,042

リース負債の返済による支出

36

△4,616

△4,986

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△111

△20

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△10,000

△0

配当金の支払額

28

△7,353

△7,033

その他

－

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,776

6,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

△447

333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,118

△8,759

現金及び現金同等物の期首残高

８

82,642

109,761

現金及び現金同等物の期末残高

８

109,761

101,001