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クレディセゾンのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		52,850	45,763
減価償却費及び償却費		13,528	23,660
受取利息及び受取配当金		△1,611	△2,150
支払利息		8,160	9,245
持分法による投資損益（△は益）		△12,306	△7,355
投資有価証券売却損益（△は益）		△8,536	－
投資有価証券評価損益（△は益）		102	1,054
システム移行費用		12,969	3,299
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△140,801	△252,393
棚卸資産の増減額（△は増加）		△4,305	△13,898
営業投資有価証券の増減額（△は増加）		△3,344	△1,551
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		55,813	18,248
ポイント引当金の増減額（△は減少）		7,286	3,643
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）		△7,453	△5,352
金融保証負債の増減額（△は減少）		930	1,260
その他		6,303	△1,831
（小計）		△20,413	△178,356
利息及び配当金の受取額		3,223	4,304
利息の支払額		△9,137	△9,325
法人所得税の還付額		64	820
法人所得税の支払額		△13,759	△9,882
営業活動によるキャッシュ・フロー		△40,023	△192,438


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		△11,711	△5,673
投資有価証券の売却等による収入		14,712	1,458
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△37,578	△27,339
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		20	33
投資不動産の取得による支出		△7,531	△8,028
子会社の取得による支出		△951	－
貸付けによる支出		△1,503	△664
貸付金の回収による収入		17	27
その他		△609	△126
投資活動によるキャッシュ・フロー		△45,134	△40,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	18,000	△8,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	36	31,500	121,500
債権流動化借入金の返済による支出	36	△20,000	－
長期借入れによる収入	36	104,700	115,900
長期借入金の返済による支出	36	△69,656	△55,364
社債の発行による収入	36	84,694	94,547
社債の償還による支出	36	△50,000	△20,026
リース債務の返済による支出	36	△561	△603
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△10	△23
自己株式の売却による収入		－	0
自己株式の取得による支出		△1	△0
配当金の支払額		△5,719	△5,719
財務活動によるキャッシュ・フロー		92,945	242,211
現金及び現金同等物に係る換算差額		△72	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,714	9,462
現金及び現金同等物の期首残高	８	65,465	73,179
現金及び現金同等物の期末残高	８	73,179	82,642